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《中国央行MLF和TMLF未到期一览表》--1月19日


發佈時間: 2020-01-19 12:36:42

《中国央行MLF和TMLF未到期一览表》--1月19日

1月15日,在没有到期的情况下,中国央行新做了3,000亿元人民币一年期中期借贷(MLF)
,利率持平于3.25%。截至目前,MLF累计未到期余额为39,900亿元。具体来看,最近的一次
MLF到期要到4月17日,当日到期金额为2,000亿元。
    
    定向中期借贷便利(TMLF)方面,截至目前未到期余额为8,226亿元,下一次到期日为1
月23日(下周四),规模2,575亿元。
    
    以下为截至目前,中期借贷便利余额及到期时间分布(金额单位:亿元) 
     
    累计未到期余额:39,900亿元
   到期时间     降准置换后  操作期    中标利率    操作日期
                的未到期量  限(月)               
 2020年4月17日    2,000       12       3.30%      2019/4/17
 2020年5月14日    2,000       12       3.30%      2019/5/14
 2020年6月6日     5,000       12       3.30%      2019/6/6
 2020年6月19日    2,400       12       3.30%      2019/6/19
 2020年7月15日    2,000       12       3.30%      2019/7/15
 2020年7月23日    2,000       12       3.30%      2019/7/23
 2020年8月15日    4,000       12       3.30%      2019/8/15
 2020年8月26日    1,500       12       3.30%      2019/8/26
 2020年9月17日    2,000       12       3.30%      2019/9/17
 2020年10月16     2,000       12       3.30%     2019/10/16
      日                                         
 2020年11月5日    4,000       12       3.25%      2019/11/5
 2020年11月15     2,000       12       3.25%     2019/11/15
      日                                         
 2020年12月6日    3,000       12       3.25%      2019/12/6
 2020年12月16     3,000       12       3.25%     2019/12/16
      日                                         
 2021年1月15日     3,000       12       3.25%     2020/1/15
     合计         39,900                              
       
    以下为2016年以来,MLF月末余额以及一年期利率变化:
     时间      余额(亿元人民币   一年期利率
                      )          
 2019年12月末       36,900          3.25%
 2019年11月末       35,635          3.25%
 2019年10月末       33,670          3.30%
 2019年9月末         31,670         3.30%
 2019年8月末        34,085          3.30%
 2019年7月末        33,905          3.30%
 2019年6月末        36,810          3.30%
 2019年5月末        36,040          3.30%
 2019年4月末        35,600          3.30%
 2019年3月末        37,265          3.30%
 2019年2月末        41,580          3.30%
 2019年1月末        45,415          3.30%
 2018年12月末       49,315          3.30%
 2018年11月末       49,315          3.30%
 2018年10月末       49,315          3.30%
 2018年9月末        53,830          3.30%
 2018年8月末        51,180          3.30%
 2018年7月末        49,225          3.30%
 2018年6月末        44,205          3.30%
 2018年5月末        40,170          3.30%
 2018年4月末        40,170          3.30%
 2018年3月末        49,170          3.25%
 2018年2月末        47,795          3.25%
 2018年1月末        46,300          3.25%
 2017年12月末       45,215          3.25%
 2017年11月末       44,205          3.20%
 2017年10月末       44,125          3.20%
 2017年9月末        43,540          3.20%
 2017年8月末        43,390          3.20%
 2017年7月末        42,270          3.20%
 2017年6月末        42,245          3.20%
 2017年5月末        41,578          3.20%
 2017年4月末        41,083          3.20%
 2017年3月末        40,643          3.20%
 2017年2月末        37,613          3.10%
 2017年1月末        35,728          3.10%
 2016年12月末       34,573          3.00%
 2016年11月末       27,358          3.00%
 2016年10月末       21,118          3.00%
 2016年9月末        19,063          3.00%
 2016年8月末        17,545          3.00%
 2016年7月末        17,025          3.00%
 2016年6月末        17,455          3.00%
 2016年5月末        16,375          3.00%
 2016年4月末        14,953          3.00%
 2016年3月末        13,313          3.00%
 2016年2月末        13,313          3.00%
 2016年1月末        12,783          3.25%
   
    以下为截至目前,定向中期借贷便利(TMLF)余额及到期时间分布(金额单位:亿元)
 
     
    累计未到期余额:8,226亿元
   到期时间     未到期量   操作期   中标     操作日期         备注
                             限     利率                  
 2020年1月23     2,575       1年    3.15%    2019/1/23    到期可续做两
      日                                                       次
 2020年4月24     2,674       1年    3.15%    2019/4/24    到期可续做两
      日                                                       次
 2020年7月23     2,977       1年    3.15%    2019/7/23    到期可续做两
      日                                                       次
     合计        8,226                                          
    注:
    1、2016年2月,央行将一年期MLF中标利率下调25个基点至3.00%
    2、2017年1月24日,央行将六个月、一年期MLF中标利率各上调10个bp(基点)至2.95%和
3.10%,为MLF创设以来利率首次上调。
    3、2017年3月16日操作中,央行再次上调六个月和一年期利率10bp,至3.05%和3.20%。
    4、2017年12月14日,央行仅进行了一年期MLF操作,利率上调5bp至3.25%。
    5、2018年4月17日,央行进行一年期MLF操作,利率上调5bp至3.30%。
    6、2019年11月5日,央行进行一年期MLF操作,利率下调5个基点至3.25%。
    
    2014年9月,中国人民银行创设了中期借贷便利(Medium-term Lending Facility,MLF)
以提供基础货币,对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行。
    
    MLF采取质押方式发放,金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债
等优质债券作为合格质押品;2018年6月起央行对抵押品进行扩容,纳入AA+、AA级等信用债
及部分专项金融债。
        
    2018年12月在美联储(FED)年内第四次升息前夕,中国央行宣布创设TMLF(定向中期借
贷便利),该工具所涉资金可使用三年,操作利率比MLF利率优惠15个基点,目前为3.15%。
TMLF在2019年1月23日现身,首次操作规模2,575亿元人民币,期限一年,到期可续做两次。
(完)

 (整理 李宏薇;审校 林高丽)
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